海南省人民医院2021年贷款贴息项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况（立项情况、实施主体项目、资金及主要内容）

预算单位—省人民医院的项目《贷款贴息》属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：陈勇

联系电话：68622491

项目概述如下：

随着人们生活水平不断提高、我省经济发展、对外开放进程的加快，需要高技术的医治、服务水平；需要高标准、舒适、高效、安全的诊疗环境，对医院基础设施建设要求越来越高。

2014年7月我院与海口农村商业银行股份有限公司签订借款合同，期限15年，自2014年7月3日起至2029年7月3日止。根据海南省发展和改革委员会琼发改审批[2013]1629号文《关于海南省人民医院秀英门诊楼及内科楼项目初步设计及概算的批复》中，提到“省财政对项目国内银行贷款给予50%的贴息支持”。我院按2020年前三季度医院实际支付利息、第四季度预计支付利息申报2021年贴息，测算金额13,084,400元。根据省财政要求，财政贴息金额以上一年度实际支付利息金额的50%（2020年支付贷款利息13,983,704.18元）申报，即6,992,000元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：偿付利息100%到位，按合同约定时间偿付利息，一定程度上缓解偿债压力。

2021年年度目标：偿付利息100%到位，按合同约定时间偿付利息，一定程度上缓解偿债压力。

当年年度目标完成情况：按合同约定时间偿付利息，一定程度上缓解偿债压力，基本保障医院资金周转，保证医疗服务有序开展，有效解决患者看病难问题，门诊诊疗人次持续增长，达到273万人次。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2014年7月我院与海口农村商业银行股份有限公司签订借款合同，期限15年，自2014年7月3日起至2029年7月3日止。根据2020年前三季度医院实际支付利息、第四季度预计支付利息申报2021年贴息，测算金额13,084,400元。根据省财政要求，财政贴息金额以上一年度实际支付利息金额的50%（2020年支付贷款利息13,983,704.18元）申报，即6,992,000元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况，预算情况如下：

资金总额-年初预算数13,084,400元，资金总额-全年预算数13,084,400元。

财政资金-年初预算数6,992,000元，财政资金-全年预算数6,992,000元；

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；

单位年初预算数6,092,400元，单位全年预算数6,092,400元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数13,082,697.1元，资金总额-执行率99.99%

其中：

财政资金-全年执行数6,992,000.00元，财政资金-执行率100.00%；

专户全年执行数0元，专户-执行率0；

单位自有资金全年执行数6,090,697.1元，单位全年执行率99.97%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金专款专用，严格用于偿还银行贷款利息，注重与银行核对应偿还利息金额，按期偿还贷款本金和利息，避免延期产生的滞纳金。制定《财务会计内部控制制度》，加强债务控制，严格控制大额债务的举措。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

秀英门诊楼及内科楼项目经省发改委批复立项，我院严格按照政府招标法组织招投标，于2013年9月开工奠基，2017年12月正式建成并投入使用。

2014年7月我院与海口农村商业银行股份有限公司签订借款合同，期限15年，自2014年7月3日起至2029年7月3日止。根据2020年前三季度医院实际支付利息、第四季度预计支付利息申报2021年贴息，测算金额13,084,400元，申请农商行50%贴息即6,992,000元。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

本项目在建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行招投标制度、合同管理制度、工程监理制度、跟踪审计制度和竣工验收等制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

医院已按银行付息通知单分季度及时偿还利息，未产生滞纳金及罚息,有效节约了资金成本。

2、项目的效率性分析

医院积极筹措资金，及时按照银行利息支付单偿还利息，已完成还款目标，未产生逾期贷款利息。

3、项目的有效性分析

新门诊楼及内科楼于2017年12月正式投入使用，极大地改善医疗用房面积不足、医疗流程不合理的现象，扩大门诊就诊量，以优质的环境和先进的医疗设备来满足全省人民群众不断增长的的就医需求，有效提高人民群众的健康水平和生活质量，提高患者满意度。财政贴息一定程度上缓解了医院的资金压力，支持了公益性项目建设。

4、项目的可持续性分析

秀英新门诊楼及内科楼的建设大大地改善了医院的就医环境，便于医院内部管理，提高工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供优质服务；有助于将医院建设成集医疗、保健、科研和教学为一体的综合医院，为广大人民群众提高更高的医疗保障水平。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据建筑结构情况，要继续提高和完善医院的医疗服务基础设施，加大医疗设备的资金投入，优化服务流程，从而有效提高人民群众的健康水平和生活质量。

继续加强与银行核对应偿还利息金额，按期偿还贷款本金和利息。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

医疗用房是公益性项目，建议对医院银行贷款利息予以持续保障，提高贴息比例，一定程度上缓解医院资金运营压力。